1.铁矿石价格为何飙升？

一个显而易见的原因是，中国对铁矿石的需求增加。去年中国粗钢产量特别高，中国钢铁生产对铁矿石需求比较大。作为世界第一大钢铁生产国，中国铁矿石消耗量占全球的一半以上，约八成依赖进口。

正因为中国强劲的铁矿石需求，据澳洲媒体上个月报道，澳大利亚每天可以从对华铁矿石贸易中赚得5.85亿美元！

中国需求在明处，铁矿石价格上涨还有一个不大为人所知的核心原因。最重要的一点，是铁矿石定价的机制，寡头垄断，铁矿石生产商有计划地削减供应量，抬高价格，年就是一个鲜活的例子。

铁矿石居高不下的主要原因，在于供给端高度集中，主导权掌握在卖方手中，此外，市场预期和炒作成分很大。西方国家联手炒作，是因为铁矿石相当暴利。

一吨铁矿石，从澳大利亚或者巴西开采出来，再运输到中国，成本只有30至40美元左右。如果进口铁矿石价格涨到每吨美元，意味着外国矿山卖一吨铁矿石给中国企业，最少毛赚约美元，是其成本的4至5倍。

贸易博弈

其实中国和澳大利亚之间，原本可以互利双赢。澳大利亚地广人稀，是基础能源生产大国。中国是全球工业生产第一大国，也是基础能源的消耗大国。

然而，澳大利亚追随美国疯狂挑衅中国，用疫情对中国搞污名化、撕毁“一带一路”协议、发表涉台言论，干涉中国内政、派军舰到南海搞所谓的“自由航行”、还企图毁约达尔文港…澳方的种种恶行，已经严重触及中方底线。我国也在多次奉劝之后，打出了重拳反击。

正常情况下，澳大利亚应该竭尽全力搞好和中国的关系，毕竟谁也不会和钱过不去。但是今年5月4号，媒体曝出澳大利亚一位叫芬德利的少将，在去年4月份对澳大利亚特种部队进行动员时，声称中国是澳大利亚的头号威胁，并且说中国打算入侵澳大利亚。

5月6日，国家发改委发布声明：将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。

在中国的反击之下，澳元汇率应声下跌，澳大利亚股市也受到影响。不到24小时，澳大利亚贸易部长就出来表示，由于中澳之间经贸往来十分重要，希望中澳经济关系在经济对话无限期暂停的情况下还可以继续下去...

你可真是...揍不要撵...

澳大利亚是“五眼联盟”中跳得最欢的一个，现在居然还心存幻想，以为掌控着铁矿石贸易，中国就拿他没办法。澳大利亚一直想对中国搞“政冷经热”，但现在看来，中国是不会给它这个机会了。

2.铁矿石为何又狂跌？

近期，美联储关于恶性通胀的担忧确实对大宗商品价格的上涨形成了显著的压制，“黑色系”暴跌成为了上周五行情的主基调。未来“黑色系”的价格主要取决于供需双方的平衡，供给端会受到供给侧改革和碳中和的影响，需求端则需要看美国是否进入新的房建设周期，因为这可能会对需求带来比较大的影响。

同时，基于通胀预期及供需错配等因素，叠加中澳经济关系陷入低谷，“黑色系”以铁矿石、焦炭、螺纹钢等为代表的大宗商品涨势凌厉并刷新历史新高，由此造成中上游产业获利空间急剧扩大，但下游产业利润却被急剧压缩。

商品价格的本质，实际上其价格摆动映射的是产业链上下游利益的动态平衡。当原材料或中间产品价格涨幅过大会对真实需求产生抑制作用，一旦下游承载不了过高原料成本并拒绝接受，产业链利益链条就有可能出现断裂，对应原料价格将会崩塌，最终实现上下游之间新的对价。

据唐山市市场监督管理局网站5月14日消息称，唐山市市场监督管理局、发展和改革委员会、工业和信息化局当天就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业，“黑色系”期价应声大跌。

3.铁矿石真离不开澳大利亚吗？

最新发布的数据，仅上周，澳大利亚离岸铁矿石总计万吨，其中有万吨进入了中国，环比增加万吨。

中国

铁矿石约70%来源于澳大利亚

铝土矿约33%来源于澳大利亚

锌精矿约40%来源于澳大利亚

锂矿约50%来源于澳大利亚

没错没错，全是你家的...

总之，澳大利亚三大矿山利润，比中国所有钢铁企业的总和还多得多。

澳大利亚以前是“骑在羊背上的国家”，现在是“坐在矿山上的国家”，铁矿石有着全球最高的储量，这方面简直得到了地球的“大礼包”。

澳大利亚地壳运动未经大规模沧海桑田，铁矿石分布非常集中，并且埋得非常浅，开采起来易如反掌。类似沙特开采石油一样，开采容易成本更低。

中国的铁矿石基本全部深埋地下，开采起来自然要不菲的人力和财力。澳大利亚铁矿石一吨的开采成本约40澳元左右，中国开采成本则是80澳元以上，仅成本就差了一倍。如今的铁矿石价格高达美元/吨，每买一吨铁矿石，澳大利亚矿商就能赚美元，毛利润达到了87%。

不得不承认的是，澳大利亚铁矿石的质量是真的一流，即便是俄罗斯、巴西与非洲也无法与其相比。

中国自产的铁矿石含铁量为25%左右，澳大利亚的铁矿石则可以达到60%。杂质较少，澳大利亚的铁矿石几乎可以直接使用，对环境造成的污染也很小。

同时，澳大利亚距离中国也最近，离港的货轮几乎直达港口，其他国家不管是巴西还是非洲等国，即使过路费也非等闲成本。

在无数摆脱澳大利亚的版本中，非洲开矿貌似最有戏，但短时间之内想要彻底摆脱对澳大利亚铁矿石依赖或许是不可能的。

4.非洲能替代澳大利亚吗？

从年12月开始，刚果和喀麦隆政府先后采取措施，在两国交界处的姆巴拉姆-纳贝巴铁矿项目，把分别签约近10年却毫无动作的澳大利亚圣丹斯资源公司赶出了项目，并分别引入了有中国资本的矿业企业以及中国企业联合体。

姆巴拉姆-纳贝巴铁矿位于喀、刚两国边境，其中姆巴拉姆位于喀境内东南部，纳贝巴位于刚境内。根据年勘探报告，该铁矿蕴藏量预计56.4亿吨，其中8.05亿吨为高品位铁矿，是世界级大型优质露天铁矿。

中钢集团、首钢集团、宝武集团等大型钢铁企业还在秘鲁、塞拉利昂及利比里亚等地先后经营多个中方直营矿山，避免受外界溢价影响。宝武集团也正在筹谋开建位于非洲几内亚，目前号称世界最大的西芒杜铁矿，预计年将有初步进展。

随着中国正加大与非洲铁矿石企业的合作开采工作，可以想象，发生刚果和喀麦隆的铁矿石争夺战，会进一步转向对澳大利亚越来越不利的境地。

5.观点

当前，钢厂在高利润下，生产持续不减，钢厂补库需求仍在，对于原料需求较为旺盛。此外，贸易商间交投不断，为铁矿石上涨持续提供动力。但中长期国内压减粗钢产量意愿较强，铁矿石需求走弱预期仍在，后续风险点在于钢材价格调整以及政策落地。

从长线的角度来看，中国的选择非常具有前瞻意义，在中澳中美关系发生变动的情况下，中国对非洲的投资越来越必要。除此之外，中国正在筹备开建位于非洲铁矿。该铁矿被认为是未开采量最大、质量最高的铁矿之一。如果中国铁矿石的进口变得越来越多元，那么澳大利亚需要面临现实的考验。

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